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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 331.00 | 500.00 | 2 832.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331.00 | 500.00 | 2 832.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 040.00 | 49 000.00 | 633 040.00 | 682 040.00 |
BZ Autres créances | 104 759.00 | | 104 759.00 | 104 759.00 |
CF Disponibilités | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 690.00 | 49 000.00 | 781 690.00 | 830 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 022.00 | 49 500.00 | 784 522.00 | 834 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 898.00 | 21 471.00 | | 26 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289.00 | 5 427.00 | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 32 287.00 | 27 998.00 | | 32 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 949.00 | 143 684.00 | | 609 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 207.00 | 23 984.00 | | 136 207.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 235.00 | 169 143.00 | | 752 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 522.00 | 197 141.00 | | 784 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 949.00 | 609 949.00 | | 609 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 623 240.00 | 623 240.00 | | 623 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 101 391.00 | 101 391.00 | | 101 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 603.00 | 1 610.00 | 2 993.00 | 4 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269.00 | | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 799.00 | 786 799.00 | | 786 799.00 |
VW T.V.A. | 125 570.00 | 125 570.00 | | 125 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 234.00 | 749 241.00 | 2 993.00 | 752 234.00 |