| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 450.00 | 7 247.00 | 10 203.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 555.00 | 7 247.00 | 10 308.00 | 17 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 151.00 | 6 000.00 | 23 151.00 | 29 151.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 244.00 | 6 000.00 | 76 244.00 | 82 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 799.00 | 13 247.00 | 86 553.00 | 99 799.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
DL TOTAL (I) | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 189.00 | | 187 189.00 | 187 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 189.00 | | 187 189.00 | 187 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 689.00 | | | 190 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 666.00 | | | 152 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 105.00 | | 3 450.00 | 14 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 3 450.00 | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 268.00 | 2 978.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | 2 978.00 | | 4 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
ST Autres comptes | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297.00 | | | 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |