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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 827.00 | 2 060.00 | 768.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 817.00 | 2 060.00 | 103 758.00 | 105 817.00 |
BZ Autres créances | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 154.00 | 2 060.00 | 142 095.00 | 144 154.00 |
CU Autres participations | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 678.00 | 39 172.00 | | 80 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 455.00 | 41 507.00 | | 10 455.00 |
DL TOTAL (I) | 96 633.00 | 86 178.00 | | 96 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 200.00 | 34 250.00 | | 27 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 1 272.00 | | 2 062.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 461.00 | 35 523.00 | | 45 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 095.00 | 121 701.00 | | 142 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 441.00 | 8 326.00 | | 25 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 039.00 | 45 954.00 | | 15 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584.00 | 4 447.00 | | 4 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 455.00 | 41 507.00 | | 10 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 827.00 | | 12 990.00 | 92 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 12 990.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494.00 | 565.00 | | 1 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 494.00 | 565.00 | | 1 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 198.00 | 7 177.00 | 20 021.00 | 27 198.00 |
VI Groupe et associés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 461.00 | 25 441.00 | 20 021.00 | 45 461.00 |