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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 677.00 | | 94 677.00 | 94 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 167.00 | | 218 167.00 | 218 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 930.00 | | 254 930.00 | 254 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
CU Autres participations | 123 490.00 | | 123 490.00 | 123 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 103 849.00 | 53 849.00 | | 103 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 025.00 | 59 304.00 | | 17 025.00 |
DL TOTAL (I) | 253 124.00 | 245 403.00 | | 253 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 3 276.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 806.00 | 3 437.00 | | 1 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 930.00 | 248 840.00 | | 254 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806.00 | 3 437.00 | | 1 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 2 220.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | 2 220.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 903.00 | 63 041.00 | | 21 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878.00 | 3 737.00 | | 4 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 025.00 | 59 304.00 | | 17 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 213.00 | | 55 111.00 | 216 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 157.00 | 218 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 157.00 | 218 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 213.00 | | 55 111.00 | 216 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
UX Autres créances clients | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |