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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 629.00 | | 1 094 629.00 | 1 094 629.00 |
BZ Autres créances | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
CF Disponibilités | 107 645.00 | | 107 645.00 | 107 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 498.00 | | 170 498.00 | 170 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 494.00 | | 1 270 494.00 | 1 270 494.00 |
CU Autres participations | 1 094 629.00 | | 1 094 629.00 | 1 094 629.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 800.00 | 701 800.00 | | 701 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 521.00 | 25 636.00 | | 31 521.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 161 268.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 116.00 | 117 681.00 | | 362 116.00 |
DK Provisions réglementées | 6 857.00 | 5 187.00 | | 6 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 359.00 | 1 011 572.00 | | 1 102 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 104.00 | 219 152.00 | | 164 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 136.00 | 317 437.00 | | 168 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 494.00 | 1 329 009.00 | | 1 270 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 756.00 | 153 412.00 | | 59 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | -1 670.00 | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 329.00 | -2 360.00 | | -1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 348.00 | 125 466.00 | | 370 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 231.00 | 7 785.00 | | 8 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 116.00 | 117 681.00 | | 362 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 629.00 | | | 1 094 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 629.00 | | | 1 094 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 187.00 | 1 670.00 | | 5 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 187.00 | 1 670.00 | | 5 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VC Groupe et associés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 097.00 | 55 717.00 | 108 379.00 | 164 097.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 136.00 | 59 756.00 | 108 379.00 | 168 136.00 |