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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 611.00 | 16 455.00 | 30 156.00 | 46 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 216.00 | 32 064.00 | 17 152.00 | 49 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 627.00 | 48 519.00 | 48 108.00 | 96 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 707.00 | 8 148.00 | 244 559.00 | 252 707.00 |
BZ Autres créances | 135 874.00 | | 135 874.00 | 135 874.00 |
CF Disponibilités | 293 960.00 | | 293 960.00 | 293 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 268.00 | 8 148.00 | 731 120.00 | 739 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 894.00 | 56 667.00 | 779 227.00 | 835 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DH Report à nouveau | | -39 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 461.00 | 44 217.00 | | 68 461.00 |
DL TOTAL (I) | 74 838.00 | 6 377.00 | | 74 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 922.00 | 219 821.00 | | 211 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | 763.00 | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 116.00 | 150 801.00 | | 381 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 671.00 | 43 797.00 | | 82 671.00 |
EA Autres dettes | 17 337.00 | 8 342.00 | | 17 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 389.00 | 423 525.00 | | 704 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 227.00 | 429 902.00 | | 779 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 818.00 | 19 701.00 | 48 519.00 | 28 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 818.00 | 19 701.00 | 48 519.00 | 28 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 116.00 | 381 116.00 | | 381 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 252 707.00 | 252 707.00 | | 252 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 922.00 | 32 674.00 | 179 248.00 | 211 922.00 |
VI Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 874.00 | 135 874.00 | | 135 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 851.00 | 391 051.00 | 800.00 | 391 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 389.00 | 525 141.00 | 179 248.00 | 704 389.00 |