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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 689.00 | 19 351.00 | 134 338.00 | 153 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 556.00 | 19 351.00 | 584 205.00 | 603 556.00 |
BZ Autres créances | 113 812.00 | | 113 812.00 | 113 812.00 |
CF Disponibilités | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 845.00 | 19 351.00 | 724 494.00 | 743 845.00 |
CU Autres participations | 449 867.00 | | 449 867.00 | 449 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 156 465.00 | 91 952.00 | | 156 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 569.00 | 64 514.00 | | 91 569.00 |
DL TOTAL (I) | 250 234.00 | 158 665.00 | | 250 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 537.00 | 26 266.00 | | 122 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 625.00 | 453 625.00 | | 323 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 362.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 935.00 | 19 756.00 | | 27 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 260.00 | 500 009.00 | | 474 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 494.00 | 658 674.00 | | 724 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 102.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 625.00 | | | 323 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 718.00 | | 113 838.00 | 489 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 851.00 | | 113 838.00 | 39 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 867.00 | | | 449 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 526.00 | 15 826.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | 15 826.00 | | 3 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 112 820.00 | 112 820.00 | | 112 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 287.00 | 28 680.00 | 93 607.00 | 122 287.00 |
VI Groupe et associés | 323 625.00 | 323 625.00 | | 323 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 436.00 | 115 436.00 | | 115 436.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 260.00 | 380 653.00 | 93 607.00 | 474 260.00 |