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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133.00 | 3 894.00 | 2 239.00 | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 931.00 | 7 154.00 | 46 777.00 | 53 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 089.00 | 11 048.00 | 355 041.00 | 366 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BZ Autres créances | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
CF Disponibilités | 381 410.00 | | 381 410.00 | 381 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 392.00 | | 476 392.00 | 476 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 481.00 | 11 048.00 | 831 434.00 | 842 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 384 306.00 | 314 906.00 | | 384 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 094.00 | 110 400.00 | | 41 094.00 |
DL TOTAL (I) | 782 900.00 | 782 806.00 | | 782 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 2 145.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 193.00 | 22 030.00 | | 16 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 364.00 | 23 190.00 | | 23 364.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | 3 186.00 | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 534.00 | 50 567.00 | | 48 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 434.00 | 833 373.00 | | 831 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 089.00 | | 30 000.00 | 336 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 064.00 | | 30 000.00 | 30 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069.00 | 3 979.00 | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 069.00 | 3 979.00 | | 7 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |