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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 700.00 | 25 653.00 | 822 047.00 | 847 700.00 |
CF Disponibilités | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 943.00 | 25 653.00 | 1 052 290.00 | 1 077 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 943.00 | 25 653.00 | 1 052 290.00 | 1 077 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | | | 796 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
DG Autres réserves | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 045.00 | | | 193 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 124.00 | | | 1 016 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 290.00 | | | 1 052 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796 800.00 | | | 796 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 800.00 | | | 796 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 320.00 | | | 1 019 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 275.00 | | | 826 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 045.00 | | | 193 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 480.00 | | | 965 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 480.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 480.00 | | | 965 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |