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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 356.00 | | 421 356.00 | 421 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 092.00 | 5 014.00 | 2 078.00 | 7 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 969.00 | | 162 969.00 | 162 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 942.00 | 5 014.00 | 604 928.00 | 609 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BZ Autres créances | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 989.00 | 5 014.00 | 665 976.00 | 670 989.00 |
CU Autres participations | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 841.00 | 468 841.00 | | 468 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DH Report à nouveau | -113 036.00 | -66 506.00 | | -113 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 238.00 | -46 530.00 | | -112 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 108 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 290 477.00 | 511 216.00 | | 290 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 300 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 006.00 | 75 675.00 | | 37 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 632.00 | | 10 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175.00 | 11 024.00 | | 17 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 691.00 | | 26 007.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 498.00 | 424 022.00 | | 375 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 976.00 | 935 237.00 | | 665 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 498.00 | 124 022.00 | | 165 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 787.00 | | 498 955.00 | 765 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 800.00 | 609 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654 800.00 | 421 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 170.00 | | 335 986.00 | 740 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | 162 969.00 | 18 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015.00 | 999.00 | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | 999.00 | | 4 015.00 |