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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 333.00 | 6 602.00 | 1 731.00 | 8 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 181.00 | 8 447.00 | 5 734.00 | 14 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 514.00 | 15 049.00 | 65 465.00 | 80 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
060 Stock marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
110 Total général Actif | 112 952.00 | 15 049.00 | 97 903.00 | 112 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 545.00 | | | 97 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 773.00 | | | 171 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 707.00 | | | 147 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 277.00 | | | 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277.00 | | | 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 529.00 | | | 5 529.00 |