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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 328.00 | 17 079.00 | 17 249.00 | 34 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 638.00 | 17 079.00 | 20 559.00 | 37 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
060 Stock marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
084 Disponibilités | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
110 Total général Actif | 88 922.00 | 17 079.00 | 71 843.00 | 88 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -1 169 215 217.00 | | | -1 169 215 217.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 122 459.00 | 119 255.00 | | 122 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 32.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 14 860.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 277.00 | 134 149.00 | | 154 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 222.00 | 3 305.00 | | 2 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -276.00 | -70.00 | | -276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 373.00 | 48 858.00 | | 58 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 215.00 | -209.00 | | -4 215.00 |
242 Autres charges externes. | 44 886.00 | 32 312.00 | | 44 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 1 012.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 509.00 | 19 956.00 | | 25 509.00 |
252 Charges sociales | 4 565.00 | 2 300.00 | | 4 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 525.00 | 5 486.00 | | 3 525.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 544.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 159.00 | 113 494.00 | | 136 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 118.00 | 20 654.00 | | 18 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | | 168.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 644.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 747.00 | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 659.00 | 19 096.00 | | 17 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 664.00 | | | 3 664.00 |