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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 039.00 | 93.00 | 946.00 | 1 039.00 |
040 Immobilisations financières | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 164.00 | 93.00 | 19 071.00 | 19 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 134 456.00 | | 1 134 456.00 | 1 134 456.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
084 Disponibilités | 297 749.00 | | 297 749.00 | 297 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 459 969.00 | | 1 459 969.00 | 1 459 969.00 |
110 Total général Actif | 1 479 133.00 | 93.00 | 1 479 040.00 | 1 479 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -151 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 079 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 446 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 479 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 400.00 | 1 021 924.00 | | 263 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 409.00 | 1 023 429.00 | | 263 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 146 482.00 | 581 175.00 | | 146 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 242 065.00 | 128 586.00 | | 1 242 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 134 456.00 | | | -1 134 456.00 |
242 Autres charges externes. | 50 791.00 | 137 524.00 | | 50 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 2 074.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 300.00 | 19 791.00 | | 53 300.00 |
252 Charges sociales | 22 724.00 | 8 494.00 | | 22 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93.00 | | | 93.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 44 019.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 527.00 | 921 664.00 | | 382 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 118.00 | 101 765.00 | | -119 118.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 32 368.00 | 7 555.00 | | 32 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 21 004.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -151 486.00 | 73 208.00 | | -151 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |