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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 866.00 | 8 978.00 | 44 887.00 | 53 866.00 |
040 Immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 938.00 | 8 978.00 | 189 959.00 | 198 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 711.00 | | 146 711.00 | 146 711.00 |
072 Créances – Autres | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
084 Disponibilités | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 782.00 | | 165 782.00 | 165 782.00 |
110 Total général Actif | 364 720.00 | 8 978.00 | 355 741.00 | 364 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 843.00 | | | 322 843.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 076.00 | | | 323 076.00 |
242 Autres charges externes. | 100 883.00 | | | 100 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 094.00 | | | 137 094.00 |
252 Charges sociales | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
262 Autres charges | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 744.00 | | | 310 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 222.00 | | | 191 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |