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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 349.00 | 2 048.00 | 4 301.00 | 6 349.00 |
040 Immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 180.00 | 2 048.00 | 21 132.00 | 23 180.00 |
060 Stock marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
072 Créances – Autres | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
084 Disponibilités | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
110 Total général Actif | 109 874.00 | 2 048.00 | 107 826.00 | 109 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 087.00 | | | 239 087.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 088.00 | | | 239 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
242 Autres charges externes. | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 443.00 | | | 126 443.00 |
252 Charges sociales | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 050.00 | | | 217 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 842.00 | | | 4 842.00 |