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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 455.00 | 3 123.00 | 332.00 | 3 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 464.00 | 1 167.00 | 2 297.00 | 3 464.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 930.00 | 4 290.00 | 27 639.00 | 31 930.00 |
060 Stock marchandises | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
072 Créances – Autres | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
084 Disponibilités | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
110 Total général Actif | 102 575.00 | 4 290.00 | 98 284.00 | 102 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 995.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 730.00 | | | 130 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 632.00 | | | -15 632.00 |
242 Autres charges externes. | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
252 Charges sociales | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 587.00 | | | 124 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 984.00 | | | 984.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 617.00 | | | 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 368.00 | | | 368.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 368.00 | | | 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 635.00 | | | 20 635.00 |