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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 227.00 | 14 614.00 | 15 613.00 | 30 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 495.00 | 6 334.00 | 14 161.00 | 20 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 033.00 | 21 548.00 | 99 484.00 | 121 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 476.00 | | 571 476.00 | 571 476.00 |
BZ Autres créances | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CF Disponibilités | 613 797.00 | | 613 797.00 | 613 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 898.00 | | 1 242 898.00 | 1 242 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 931.00 | 21 548.00 | 1 342 382.00 | 1 363 931.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 811.00 | | | 173 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
DL TOTAL (I) | 249 373.00 | | | 249 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 689.00 | | | 275 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 087.00 | | | 341 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 612.00 | | | 277 612.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 008.00 | | | 1 093 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 382.00 | | | 1 342 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 784.00 | | | 751 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 143.00 | | 70 890.00 | 50 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 857.00 | | 15 866.00 | 34 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 686.00 | | 55 024.00 | 14 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909.00 | 7 639.00 | 21 549.00 | 13 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 19.00 | 600.00 | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 329.00 | 7 620.00 | 20 949.00 | 13 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 088.00 | 341 088.00 | | 341 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 571 477.00 | 571 477.00 | | 571 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 933.00 | 29 398.00 | 65 535.00 | 94 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
VP Divers | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 613.00 | 277 613.00 | | 277 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 301.00 | 626 591.00 | 59 710.00 | 686 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 319.00 | 751 784.00 | 65 535.00 | 817 319.00 |