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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 507.00 | 45 544.00 | 110 963.00 | 156 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 312.00 | 18 880.00 | 38 431.00 | 57 312.00 |
AX Avances et acomptes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 251.00 | 71 616.00 | 186 635.00 | 258 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 909.00 | | 468 909.00 | 468 909.00 |
BN En cours de production de biens | 130 371.00 | | 130 371.00 | 130 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 328.00 | 11 711.00 | 697 616.00 | 709 328.00 |
BZ Autres créances | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CF Disponibilités | 125 959.00 | | 125 959.00 | 125 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 008.00 | 11 711.00 | 1 439 297.00 | 1 451 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 260.00 | 83 327.00 | 1 625 932.00 | 1 709 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 210 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 738.00 | | |
DH Report à nouveau | -341 338.00 | | | -341 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657.00 | -355 076.00 | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 192 318.00 | -130 338.00 | | 192 318.00 |
DP Provisions pour risques | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 449.00 | 585 567.00 | | 556 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 212.00 | 327 212.00 | | 44 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 845.00 | 44 889.00 | | 60 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 355.00 | 423 164.00 | | 436 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 925.00 | 297 881.00 | | 300 925.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 503.00 | | 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 510.00 | 61 382.00 | | 31 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 663.00 | 1 740 601.00 | | 1 430 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 932.00 | 1 613 212.00 | | 1 625 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 612.00 | 1 140 880.00 | | 908 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
FD Production vendue biens | 2 586 311.00 | 23 654.00 | 2 609 965.00 | 2 586 311.00 |
FG Production vendue services | 596 999.00 | | 596 999.00 | 596 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 227.00 | 23 654.00 | 3 264 881.00 | 3 241 227.00 |
FM Production stockée | | | -10 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 41.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 012.00 | 52.00 | | 160 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 3 223.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 13 597.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 721.00 | -13 544.00 | | 158 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 337.00 | 3 027 925.00 | | 3 470 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 679.00 | 3 383 002.00 | | 3 467 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657.00 | -355 076.00 | | 2 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 355.00 | 436 355.00 | | 436 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 695 274.00 | 695 274.00 | | 695 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 831.00 | 93 624.00 | 461 207.00 | 554 831.00 |
VI Groupe et associés | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 009.00 | 726 009.00 | | 726 009.00 |
VW T.V.A. | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 819.00 | 908 612.00 | 461 207.00 | 1 369 819.00 |