| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 572.00 | 89 686.00 | 64 886.00 | 154 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 945.00 | 89 686.00 | 71 259.00 | 160 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
072 Créances – Autres | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
084 Disponibilités | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 376.00 | | 79 376.00 | 79 376.00 |
110 Total général Actif | 240 322.00 | 89 686.00 | 150 635.00 | 240 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 876.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 539.00 | | | 183 539.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 787.00 | | | 787.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 338.00 | | | 204 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 995.00 | | | -15 995.00 |
242 Autres charges externes. | 140 213.00 | | | 140 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
252 Charges sociales | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 797.00 | | | 203 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 541.00 | | | 541.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 985.00 | | | 131 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |