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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 178.00 | 9 400.00 | 14 778.00 | 24 178.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 578.00 | 9 400.00 | 15 178.00 | 24 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
084 Disponibilités | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 746.00 | | 68 746.00 | 68 746.00 |
110 Total général Actif | 93 324.00 | 9 400.00 | 83 924.00 | 93 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 347.00 | 146 327.00 | | 179 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 389.00 | 1 229.00 | | 1 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 736.00 | 149 056.00 | | 180 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 155.00 | 88 043.00 | | 111 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 393.00 | | | -6 393.00 |
242 Autres charges externes. | 30 553.00 | 22 358.00 | | 30 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | 803.00 | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 197.00 | 29 228.00 | | 37 197.00 |
252 Charges sociales | -4 100.00 | 2 240.00 | | -4 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 709.00 | 1 911.00 | | 4 709.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 145.00 | 144 584.00 | | 175 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 591.00 | 4 472.00 | | 5 591.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 446.00 | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 509.00 | 4 026.00 | | 4 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 448.00 | | | 25 448.00 |