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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 89 039.00 | | 89 039.00 | 89 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 484.00 | | 118 484.00 | 118 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 484.00 | 100 000.00 | 118 484.00 | 218 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | | 2 962.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 763.00 | | | -7 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 458.00 | -10 725.00 | | -49 458.00 |
DL TOTAL (I) | 90 179.00 | 139 637.00 | | 90 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 838.00 | 43 728.00 | | 13 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 918.00 | 306.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 143 267.00 | | 8 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272.00 | 24 916.00 | | 3 272.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 305.00 | 212 217.00 | | 28 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 484.00 | 351 854.00 | | 118 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 393.00 | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 083.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 310.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 083.00 | | | 105 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 327.00 | 3 851.00 | 30 178.00 | 26 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 428.00 | 5 045.00 | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 710.00 | 3 423.00 | 25 133.00 | 21 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VI Groupe et associés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |