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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 845 185.00 | 162 115.00 | 683 069.00 | 845 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 340.00 | 35 360.00 | 25 979.00 | 61 340.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287 177.00 | | 2 287 177.00 | 2 287 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 306 202.00 | 197 476.00 | 3 108 726.00 | 3 306 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 677 807.00 | 22 781.00 | 655 025.00 | 677 807.00 |
072 Créances – Autres | 696 194.00 | 86 428.00 | 609 766.00 | 696 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 388 945.00 | | 388 945.00 | 388 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 842 363.00 | 109 210.00 | 1 733 153.00 | 1 842 363.00 |
110 Total général Actif | 5 148 566.00 | 306 686.00 | 4 841 879.00 | 5 148 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 143.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 604.00 | |
132 Autres réserves | | | 690 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134 923.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 613 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 022 785.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 877 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 228 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 841 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 642 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 712 864.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 735 725.00 | | | 735 725.00 |
222 Production stockée | -6 401.00 | | | -6 401.00 |
224 Production immobilisée | 396 761.00 | | | 396 761.00 |
230 Autres produits | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 149 093.00 | | | 1 149 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
242 Autres charges externes. | 470 105.00 | | | 470 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 647 807.00 | | | 647 807.00 |
252 Charges sociales | 212 037.00 | | | 212 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
262 Autres charges | -14.00 | | | -14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 466 274.00 | | | 1 466 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -317 181.00 | | | -317 181.00 |
280 Produits financiers | 303 801.00 | | | 303 801.00 |
294 Charges financières | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -134 923.00 | | | -134 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 547 293.00 | | | 547 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 084 494.00 | | | 1 084 494.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 776 177.00 | | | 1 776 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 642 524.00 | | | 1 642 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 499.00 | | | 112 499.00 |