| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 540.00 | 1 000.00 | 6 540.00 | 7 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 111.00 | 29 849.00 | 69 262.00 | 99 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 651.00 | 30 849.00 | 75 802.00 | 106 651.00 |
CU Autres participations | 2 540.00 | 1 000.00 | 1 540.00 | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 281.00 | -54 638.00 | | -62 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 129.00 | -7 643.00 | | -24 129.00 |
DL TOTAL (I) | -85 410.00 | -61 281.00 | | -85 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 3 935.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 837.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926.00 | 7 237.00 | | 7 926.00 |
EA Autres dettes | 147 420.00 | 90 262.00 | | 147 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 212.00 | 103 271.00 | | 161 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 802.00 | 41 990.00 | | 75 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 212.00 | 103 271.00 | | 161 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 658.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 658.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 042.00 | -658.00 | | 17 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 292.00 | 19 003.00 | | 54 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 421.00 | 26 646.00 | | 78 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 129.00 | -7 643.00 | | -24 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 7 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 649.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 28 649.00 | 1 000.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 28 649.00 | 1 000.00 | 3 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 649.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 420.00 | 147 420.00 | | 147 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 212.00 | 161 212.00 | | 161 212.00 |