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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 1 296.00 | 2 626.00 | 3 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 857.00 | 48 554.00 | 72 303.00 | 120 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 272.00 | 22 246.00 | 25 027.00 | 47 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 797.00 | 72 096.00 | 101 701.00 | 173 797.00 |
BT Marchandises | 508 930.00 | | 508 930.00 | 508 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 275.00 | 2 188.00 | 180 087.00 | 182 275.00 |
BZ Autres créances | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CF Disponibilités | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 335.00 | 2 188.00 | 747 147.00 | 749 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 132.00 | 74 284.00 | 848 848.00 | 923 132.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 236 179.00 | 120 083.00 | | 236 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 328.00 | 116 097.00 | | 118 328.00 |
DL TOTAL (I) | 383 001.00 | 264 674.00 | | 383 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 088.00 | 226 166.00 | | 209 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 720.00 | 12 389.00 | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 130.00 | 201 908.00 | | 204 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 111.00 | 26 649.00 | | 43 111.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 16 380.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 847.00 | 483 492.00 | | 465 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 848.00 | 748 166.00 | | 848 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 334.00 | 274 463.00 | | 310 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 483.00 | | 22 351.00 | 166 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 037.00 | 173 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 937.00 | 168 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 460.00 | | 20 606.00 | 160 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 745.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 191.00 | 25 842.00 | 12 937.00 | 59 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 981.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 876.00 | 24 861.00 | 12 937.00 | 58 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 130.00 | 204 130.00 | | 204 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 650.00 | 179 650.00 | | 179 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VC Groupe et associés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 088.00 | 53 575.00 | 155 513.00 | 209 088.00 |
VI Groupe et associés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VW T.V.A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 847.00 | 310 334.00 | 155 513.00 | 465 847.00 |