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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 232.00 | 64.00 | 32 168.00 | 32 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 338.00 | 4 494.00 | 20 843.00 | 25 338.00 |
040 Immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 886.00 | 4 558.00 | 156 327.00 | 160 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
060 Stock marchandises | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
072 Créances – Autres | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
084 Disponibilités | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
110 Total général Actif | 204 996.00 | 4 558.00 | 200 437.00 | 204 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 697.00 | | | 135 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 207.00 | | | -9 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 752.00 | | | -8 752.00 |
242 Autres charges externes. | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
252 Charges sociales | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 595.00 | | | 129 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 232.00 | | | 232.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 886.00 | | | 128 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |