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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | 175.00 | 2 005.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 180.00 | 175.00 | 37 005.00 | 37 180.00 |
BT Marchandises | 135 313.00 | | 135 313.00 | 135 313.00 |
BZ Autres créances | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
CF Disponibilités | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 455.00 | | 1 214 455.00 | 1 214 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 635.00 | 175.00 | 1 251 460.00 | 1 251 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 042.00 | | | 677 042.00 |
DL TOTAL (I) | 678 042.00 | | | 678 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 460.00 | | | 337 460.00 |
EA Autres dettes | 227 599.00 | | | 227 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 418.00 | | | 573 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 460.00 | | | 1 251 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 418.00 | | | 573 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 604.00 | 298 604.00 | | 298 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 599.00 | 227 599.00 | | 227 599.00 |
VB T. V. A. | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VI Groupe et associés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 418.00 | 573 418.00 | | 573 418.00 |