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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 643.00 | 8 271.00 | 2 372.00 | 10 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 747.00 | 26 716.00 | 31 031.00 | 57 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 290.00 | 34 987.00 | 43 303.00 | 78 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
BZ Autres créances | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CF Disponibilités | 216 771.00 | | 216 771.00 | 216 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 782.00 | | 338 782.00 | 338 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 072.00 | 34 987.00 | 382 085.00 | 417 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 793.00 | 162 079.00 | | 200 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 029.00 | 138 714.00 | | -85 029.00 |
DL TOTAL (I) | 137 763.00 | 322 793.00 | | 137 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 281.00 | 122 825.00 | | 101 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | 5 799.00 | | 2 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 849.00 | 20 103.00 | | 35 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 437.00 | 45 029.00 | | 57 437.00 |
EA Autres dettes | 26 387.00 | 30 699.00 | | 26 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 322.00 | 224 454.00 | | 244 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 085.00 | 547 247.00 | | 382 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 183.00 | 119 341.00 | | 149 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 294.00 | | 27 478.00 | 52 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482.00 | 78 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 68 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 904.00 | | 23 978.00 | 44 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 3 500.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 609.00 | 11 859.00 | 1 482.00 | 24 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 619.00 | 11 859.00 | 492.00 | 23 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 281.00 | 26 978.00 | 74 302.00 | 101 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
VW T.V.A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 485.00 | 149 183.00 | 74 302.00 | 223 485.00 |