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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159.00 | 580.00 | 579.00 | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 965.00 | 4 314.00 | 3 651.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 124.00 | 4 895.00 | 4 230.00 | 9 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 898.00 | | 442 898.00 | 442 898.00 |
BZ Autres créances | 126 726.00 | | 126 726.00 | 126 726.00 |
CF Disponibilités | 390 509.00 | | 390 509.00 | 390 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 473.00 | | 989 473.00 | 989 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 597.00 | 4 895.00 | 993 702.00 | 998 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DG Autres réserves | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
DL TOTAL (I) | 247 700.00 | | | 247 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 096.00 | | | 255 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 422.00 | | | 190 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 002.00 | | | 746 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 702.00 | | | 993 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 421.00 | | | 495 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 715.00 | | 3 421 715.00 | 3 421 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 715.00 | | 3 421 715.00 | 3 421 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 707.00 | | | -5 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 000.00 | | | 3 422 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 637.00 | | | 3 378 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 795.00 | | | 124 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 381 673.00 | | | 381 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070.00 | 1 825.00 | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070.00 | 1 825.00 | | 3 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 096.00 | 255 096.00 | | 255 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
UX Autres créances clients | 442 898.00 | 442 898.00 | | 442 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VC Groupe et associés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 49 419.00 | 250 581.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VP Divers | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 615.00 | 593 615.00 | | 593 615.00 |
VW T.V.A. | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 002.00 | 495 421.00 | 250 581.00 | 746 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
ST Autres comptes | 1 553 474.00 | | | 1 553 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 138 354.00 | | | 1 138 354.00 |
YT Sous‐traitance | 1 194 331.00 | | | 1 194 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 389.00 | | | 549 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 588.00 | | | 465 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 806 439.00 | | | 2 806 439.00 |