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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 491 561.00 | | 491 561.00 | 491 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668.00 | 857.00 | 811.00 | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 995.00 | 22 859.00 | 31 137.00 | 53 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 290.00 | 24 705.00 | 525 584.00 | 550 290.00 |
BN En cours de production de biens | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BT Marchandises | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 657.00 | | 164 657.00 | 164 657.00 |
BZ Autres créances | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 186.00 | | 308 186.00 | 308 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 301.00 | 24 705.00 | 837 596.00 | 862 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DH Report à nouveau | -5 529.00 | -5 529.00 | | -5 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 846.00 | 2 609.00 | | 61 846.00 |
DL TOTAL (I) | 83 926.00 | 22 080.00 | | 83 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 571.00 | 526 753.00 | | 386 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 764.00 | 100 172.00 | | 100 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 133.00 | 28 433.00 | | 12 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 758.00 | 61 320.00 | | 84 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 179.00 | 29 562.00 | | 56 179.00 |
EA Autres dettes | 113 265.00 | 24 266.00 | | 113 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 670.00 | 770 506.00 | | 753 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 596.00 | 792 586.00 | | 837 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 046.00 | 386 804.00 | | 467 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 465.00 | | 825.00 | 549 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 551.00 | | | 492 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 039.00 | | 625.00 | 55 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 200.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 590.00 | 6 116.00 | | 18 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 51.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | 6 065.00 | | 17 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 164 657.00 | 164 657.00 | | 164 657.00 |
VB T. V. A. | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 971.00 | 97 347.00 | 286 624.00 | 383 971.00 |
VI Groupe et associés | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 510.00 | 210 510.00 | | 210 510.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 537.00 | 454 913.00 | 286 624.00 | 741 537.00 |