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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 907.00 | 42 507.00 | 47 400.00 | 89 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 493.00 | 63 770.00 | 126 723.00 | 190 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 939.00 | 106 277.00 | 223 662.00 | 329 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BZ Autres créances | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
CF Disponibilités | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 618.00 | | 158 618.00 | 158 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 557.00 | 106 277.00 | 382 279.00 | 488 557.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DH Report à nouveau | -93 235.00 | | | -93 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 314.00 | -93 235.00 | | 61 314.00 |
DL TOTAL (I) | 56 041.00 | -5 273.00 | | 56 041.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 28 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 28 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 386.00 | 47 269.00 | | 39 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 188.00 | 75 885.00 | | 46 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 777.00 | 91 500.00 | | 111 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 887.00 | 137 824.00 | | 118 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 238.00 | 353 882.00 | | 316 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 279.00 | 376 609.00 | | 382 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 679.00 | 314 496.00 | | 269 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
FD Production vendue biens | 1 048 465.00 | | 1 048 465.00 | 1 048 465.00 |
FG Production vendue services | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 718.00 | | 1 050 718.00 | 1 050 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 035.00 | |
FQ Autres produits | | | -56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 1 569.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 1 569.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -1 569.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 675.00 | 874 841.00 | | 1 094 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 360.00 | 968 076.00 | | 1 033 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 314.00 | -93 235.00 | | 61 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 642.00 | 11 657.00 | | 11 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 086.00 | | 27 853.00 | 302 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 548.00 | | 27 853.00 | 252 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 870.00 | 36 407.00 | | 69 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 870.00 | 36 407.00 | | 69 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 18 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 18 000.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 316.00 | 28 538.00 | 16 778.00 | 45 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 777.00 | 111 777.00 | | 111 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 386.00 | 9 604.00 | 29 781.00 | 39 386.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 549.00 | 83 549.00 | | 83 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 238.00 | 269 679.00 | 46 559.00 | 316 238.00 |