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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 684.00 | 2 584.00 | 3 100.00 | 5 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 484.00 | 2 584.00 | 53 900.00 | 56 484.00 |
060 Stock marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
084 Disponibilités | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
110 Total général Actif | 84 560.00 | 2 584.00 | 81 976.00 | 84 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 777.00 | 49 005.00 | | 57 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 481.00 | 19 461.00 | | 30 481.00 |
230 Autres produits | 520.00 | | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 778.00 | 68 466.00 | | 88 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 438.00 | 25 237.00 | | 30 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | 4 030.00 | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242.00 | 58.00 | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 21 108.00 | 24 758.00 | | 21 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 2 185.00 | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 976.00 | 7 800.00 | | 7 976.00 |
252 Charges sociales | 722.00 | 1 291.00 | | 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 386.00 | 1 198.00 | | 1 386.00 |
262 Autres charges | 548.00 | 979.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 409.00 | 67 536.00 | | 64 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 369.00 | 930.00 | | 24 369.00 |
294 Charges financières | 1 457.00 | 1 349.00 | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 912.00 | -419.00 | | 22 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 684.00 | | | 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 289.00 | | | 5 289.00 |