| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 194.00 | 8 806.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 200.00 | 8 906.00 | 29 294.00 | 38 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 510.00 | | 151 510.00 | 151 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 339.00 | 15 101.00 | 192 238.00 | 207 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 200.00 | | 219 200.00 | 219 200.00 |
BZ Autres créances | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CF Disponibilités | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 068.00 | | 331 068.00 | 331 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 407.00 | 15 101.00 | 523 306.00 | 538 407.00 |
CU Autres participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 709.00 | 25 325.00 | | 24 709.00 |
DL TOTAL (I) | 52 034.00 | 27 325.00 | | 52 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 76 290.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 030.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 702.00 | 152 779.00 | | 103 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 379.00 | 94 280.00 | | 132 379.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 23 731.00 | | 5 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 272.00 | 348 110.00 | | 471 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 306.00 | 375 435.00 | | 523 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 272.00 | 348 110.00 | | 441 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 290.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | 152 961.00 | 9 000.00 | 10 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197.00 | 9 904.00 | | 5 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 3 333.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | 6 570.00 | | 2 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 379.00 | 132 379.00 | | 132 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 510.00 | | 151 510.00 | 151 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 100 000.00 | 18 000.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 927.00 | 229 709.00 | 153 218.00 | 382 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 272.00 | 441 272.00 | 18 000.00 | 471 272.00 |