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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 386.00 | 2 331.00 | 3 055.00 | 5 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 843.00 | 12 269.00 | 6 574.00 | 18 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 179.00 | 14 600.00 | 82 579.00 | 97 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 353.00 | 14 600.00 | 157 753.00 | 172 353.00 |
CU Autres participations | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 384.00 | -633.00 | | -3 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | -2 751.00 | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 802.00 | -2 384.00 | | 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 668.00 | 24.00 | | 6 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 667.00 | 36 133.00 | | 36 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 842.00 | 2 991.00 | | 11 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 318.00 | 14 742.00 | | 46 318.00 |
EA Autres dettes | 55 455.00 | 58 255.00 | | 55 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 950.00 | 112 145.00 | | 156 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 753.00 | 109 761.00 | | 157 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 125.00 | | 167 125.00 | 167 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 125.00 | | 167 125.00 | 167 125.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 129.00 | 45 710.00 | | 167 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 942.00 | 48 461.00 | | 163 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186.00 | -2 751.00 | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 738.00 | | 2 575.00 | 63 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30 866.00 | | 97 179.00 | -30 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 212.00 | | 9 212.00 | -9 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -21 654.00 | | 24 229.00 | -21 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -21 654.00 | | | -21 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 368.00 | -10 232.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 368.00 | -10 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VI Groupe et associés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
VW T.V.A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 950.00 | 156 950.00 | | 156 950.00 |