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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475.00 | 1 840.00 | 1 635.00 | 3 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725.00 | 1 840.00 | 4 885.00 | 6 725.00 |
BT Marchandises | 331 615.00 | | 331 615.00 | 331 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BZ Autres créances | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CF Disponibilités | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 744.00 | | 379 744.00 | 379 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 470.00 | 1 840.00 | 384 630.00 | 386 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
DH Report à nouveau | | -22 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 201.00 | 29 474.00 | | -5 201.00 |
DL TOTAL (I) | 21 459.00 | 26 661.00 | | 21 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 568.00 | 25 460.00 | | 81 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 284.00 | 22 050.00 | | 8 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 628.00 | 98 229.00 | | 159 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 611.00 | 13 221.00 | | 16 611.00 |
EA Autres dettes | 97 077.00 | 242 465.00 | | 97 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 171.00 | 401 681.00 | | 363 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 630.00 | 428 342.00 | | 384 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 628.00 | 159 628.00 | | 159 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 078.00 | 97 078.00 | | 97 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 288.00 | 13 902.00 | 67 385.00 | 81 288.00 |
VI Groupe et associés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 695.00 | 24 445.00 | 3 250.00 | 27 695.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 171.00 | 295 786.00 | 67 385.00 | 363 171.00 |