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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 182.00 | 507.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 689.00 | 182.00 | 507.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CF Disponibilités | 1 247 993.00 | | 1 247 993.00 | 1 247 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 005.00 | | 1 258 005.00 | 1 258 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 694.00 | 182.00 | 1 258 512.00 | 1 258 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 991.00 | | | 190 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 331.00 | | | 601 331.00 |
DL TOTAL (I) | 803 322.00 | | | 803 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 963.00 | | | 178 963.00 |
EA Autres dettes | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 190.00 | | | 455 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 512.00 | | | 1 258 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 190.00 | | | 455 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 612 149.00 | | 3 612 149.00 | 3 612 149.00 |
FG Production vendue services | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 821.00 | | 3 613 821.00 | 3 613 821.00 |
FM Production stockée | | | -2 778 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 842.00 | | | 210 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 119.00 | | | 840 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 787.00 | | | 238 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 331.00 | | | 601 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 386.00 | 146 386.00 | | 146 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 050.00 | | | 417 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 751 128.00 | | | 3 751 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 190.00 | 455 190.00 | | 455 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9 528.00 | | | -9 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
ST Autres comptes | -542.00 | | | -542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
YT Sous‐traitance | -10 223.00 | | | -10 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 694.00 | | | -6 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156.00 | | | 1 156.00 |