| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 771.00 | 123 774.00 | 130 997.00 | 254 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 121.00 | 8 679.00 | 12 442.00 | 21 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 527.00 | 150 782.00 | 312 746.00 | 463 527.00 |
BT Marchandises | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 305.00 | | 119 305.00 | 119 305.00 |
BZ Autres créances | 103 298.00 | | 103 298.00 | 103 298.00 |
CF Disponibilités | 1 140 021.00 | | 1 140 021.00 | 1 140 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 166.00 | | 1 428 166.00 | 1 428 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 693.00 | 150 782.00 | 1 740 911.00 | 1 891 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 811.00 | 18 329.00 | 162 482.00 | 180 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 875.00 | 13 795.00 | | 17 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 108 739.00 | 1 437 508.00 | | 2 108 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 075.00 | -515 909.00 | | -1 025 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 293.00 | -509 166.00 | | -610 293.00 |
DL TOTAL (I) | 491 245.00 | 426 228.00 | | 491 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 772.00 | 6 099.00 | | 987 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 164.00 | 16 154.00 | | 12 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 957.00 | 502 985.00 | | 62 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 323.00 | 69 331.00 | | 101 323.00 |
EA Autres dettes | 85 450.00 | 15 370.00 | | 85 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 666.00 | 609 940.00 | | 1 249 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 911.00 | 1 036 168.00 | | 1 740 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 982.00 | 607 885.00 | | 265 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 314.00 | | 236 213.00 | 227 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 294.00 | | 42 477.00 | 212 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 021.00 | | 6 100.00 | 15 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 668.00 | 68 114.00 | | 82 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 803.00 | 45 971.00 | | 77 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865.00 | 3 814.00 | | 4 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 119 305.00 | 119 305.00 | | 119 305.00 |
VB T. V. A. | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 772.00 | 4 088.00 | 983 684.00 | 987 772.00 |
VI Groupe et associés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 986 430.00 | | | 986 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 470.00 | 254 470.00 | | 254 470.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 666.00 | 265 982.00 | 983 684.00 | 1 249 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | 4 266.00 | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 560.00 | 53 315.00 | | 58 560.00 |
ST Autres comptes | 120 285.00 | 57 769.00 | | 120 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 115.00 | 23 917.00 | | 29 115.00 |
YT Sous‐traitance | 75 164.00 | 89 830.00 | | 75 164.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 404.00 | 1 110.00 | | 6 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 919.00 | 4 266.00 | | 3 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 435.00 | 2 640.00 | | 30 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 976.00 | 46 396.00 | | 40 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 527.00 | 225 941.00 | | 289 527.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |