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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 789.00 | 1.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 537.00 | 11 780.00 | 44 757.00 | 56 537.00 |
040 Immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 001.00 | 12 569.00 | 83 432.00 | 96 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
084 Disponibilités | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
110 Total général Actif | 149 280.00 | 12 569.00 | 136 711.00 | 149 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
230 Autres produits | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 690.00 | | | 128 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
242 Autres charges externes. | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
252 Charges sociales | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |