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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 841.00 | 13 526.00 | 3 315.00 | 16 841.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 691.00 | 13 526.00 | 58 165.00 | 71 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
072 Créances – Autres | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
084 Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
110 Total général Actif | 88 746.00 | 13 526.00 | 75 220.00 | 88 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 644.00 | | | 125 644.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 428.00 | | | 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
230 Autres produits | 198.00 | | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 812.00 | | | 139 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
242 Autres charges externes. | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
252 Charges sociales | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
262 Autres charges | 881.00 | | | 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 367.00 | | | 155 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 555.00 | | | -15 555.00 |
280 Produits financiers | -2.00 | | | -2.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 881.00 | | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 601.00 | | | -16 601.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 046.00 | | | 10 046.00 |