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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 114.00 | 40 820.00 | 6 294.00 | 47 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 543.00 | 98 217.00 | 8 326.00 | 106 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 100.00 | 42 059.00 | 851 042.00 | 893 100.00 |
BZ Autres créances | 442 424.00 | | 442 424.00 | 442 424.00 |
CF Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 526.00 | 42 059.00 | 1 297 467.00 | 1 339 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 069.00 | 140 276.00 | 1 305 793.00 | 1 446 069.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 179.00 | 66 777.00 | | 116 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 821.00 | 49 401.00 | | 139 821.00 |
DL TOTAL (I) | 421 000.00 | 281 179.00 | | 421 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 111.00 | 4 675.00 | | 6 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 111.00 | 4 675.00 | | 6 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 742.00 | 184 992.00 | | 240 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 000.00 | 360 148.00 | | 455 000.00 |
EA Autres dettes | 182 939.00 | 135 443.00 | | 182 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 681.00 | 680 583.00 | | 878 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 793.00 | 966 436.00 | | 1 305 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 957.00 | | 2 959 957.00 | 2 959 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 957.00 | | 2 959 957.00 | 2 959 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 279.00 | 23 161.00 | | 59 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 711.00 | 2 382 818.00 | | 2 973 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 890.00 | 2 333 417.00 | | 2 833 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 821.00 | 49 401.00 | | 139 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 034.00 | | 5 505.00 | 101 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 006.00 | | 5 505.00 | 99 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 517.00 | 26 700.00 | | 71 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 517.00 | 26 700.00 | | 71 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 675.00 | 1 436.00 | | 4 675.00 |
6T Sur comptes clients | 17 138.00 | 37 259.00 | 12 338.00 | 17 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 138.00 | 37 259.00 | 12 338.00 | 17 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 813.00 | 38 695.00 | 12 338.00 | 21 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 742.00 | 240 742.00 | | 240 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 740.00 | 260 740.00 | | 260 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893 100.00 | 893 100.00 | | 893 100.00 |
VC Groupe et associés | 390 587.00 | 390 587.00 | | 390 587.00 |
VI Groupe et associés | 174 812.00 | 174 812.00 | | 174 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 552.00 | 1 335 524.00 | 2 028.00 | 1 337 552.00 |
VW T.V.A. | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 681.00 | 878 681.00 | | 878 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |