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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 255 378.00 | 27 377.00 | 228 000.00 | 255 378.00 |
072 Créances – Autres | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
084 Disponibilités | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 202.00 | 27 377.00 | 296 825.00 | 324 202.00 |
110 Total général Actif | 324 202.00 | 27 377.00 | 296 825.00 | 324 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 158.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 160 382.00 | | | 1 160 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 160 382.00 | | | 1 160 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 152 821.00 | | | 1 152 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255 378.00 | | | -255 378.00 |
242 Autres charges externes. | 137 353.00 | | | 137 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 072 251.00 | | | 1 072 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
294 Charges financières | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 377.00 | | | 27 377.00 |