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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 316.00 | 7 621.00 | 46 695.00 | 54 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 206.00 | 7 621.00 | 233 585.00 | 241 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 227 773.00 | | 227 773.00 | 227 773.00 |
CF Disponibilités | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 730.00 | | 234 730.00 | 234 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 936.00 | 7 621.00 | 468 315.00 | 475 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 184 490.00 | | 184 490.00 | 184 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -473.00 | -1 459.00 | | -473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 908.00 | 987.00 | | 11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 173 435.00 | 161 528.00 | | 173 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 312.00 | 1 000.00 | | 46 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 368.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 533.00 | 1 972.00 | | 11 533.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 146.00 | 4 340.00 | | 61 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 581.00 | 165 868.00 | | 234 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 146.00 | 4 340.00 | | 61 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 137.00 | 11 000.00 | | 105 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 229.00 | 10 014.00 | | 93 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 908.00 | 987.00 | | 11 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 000.00 | | 2 890.00 | 162 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 000.00 | | 2 890.00 | 162 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VI Groupe et associés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |