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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 982.00 | 18 532.00 | 102 451.00 | 120 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 171.00 | 28 223.00 | 54 949.00 | 83 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 646.00 | 10 819.00 | 17 826.00 | 28 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 810.00 | 63 509.00 | 175 301.00 | 238 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
BT Marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BZ Autres créances | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
CF Disponibilités | 243 967.00 | | 243 967.00 | 243 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 195.00 | | 462 195.00 | 462 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 005.00 | 63 509.00 | 637 495.00 | 701 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 454.00 | | | 168 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
DK Provisions réglementées | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 207 644.00 | | | 207 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
EA Autres dettes | 198 494.00 | | | 198 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 852.00 | | | 429 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 495.00 | | | 637 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 420.00 | | | 342 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 768.00 | | 87 041.00 | 151 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 758.00 | | 87 041.00 | 145 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 276.00 | 26 233.00 | | 37 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 340.00 | 26 233.00 | | 31 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 862.00 | 25 430.00 | 77 614.00 | 112 862.00 |
VI Groupe et associés | 198 494.00 | 198 494.00 | | 198 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 892.00 | 101 817.00 | 75.00 | 101 892.00 |
VW T.V.A. | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 852.00 | 342 420.00 | 77 614.00 | 429 852.00 |