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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 305.00 | 9 737.00 | 6 567.00 | 16 305.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 554.00 | 9 737.00 | 6 816.00 | 16 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
072 Créances – Autres | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
084 Disponibilités | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 490.00 | | 137 490.00 | 137 490.00 |
110 Total général Actif | 154 044.00 | 9 737.00 | 144 306.00 | 154 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
222 Production stockée | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
242 Autres charges externes. | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
252 Charges sociales | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 666.00 | | | 119 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | | | 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |