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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 488.00 | 10 508.00 | 8 980.00 | 19 488.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 9 055.00 | 40 944.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 262 206.00 | 33 427.00 | 228 779.00 | 262 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 310.00 | 55 625.00 | 178 685.00 | 234 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 920.00 | 104 811.00 | 268 108.00 | 372 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 925.00 | 213 427.00 | 725 498.00 | 938 925.00 |
BT Marchandises | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
BZ Autres créances | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
CF Disponibilités | 738 637.00 | | 738 637.00 | 738 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 258.00 | | 522 258.00 | 522 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 192.00 | | 1 382 192.00 | 1 382 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 118.00 | 213 427.00 | 2 107 690.00 | 2 321 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438 813.00 | | | 438 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 121.00 | | | -25 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 277.00 | -25 121.00 | | 207 277.00 |
DL TOTAL (I) | 202 155.00 | -5 121.00 | | 202 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 021.00 | 1 158 084.00 | | 987 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 406.00 | 303 045.00 | | 283 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 413.00 | 418 084.00 | | 320 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 878.00 | 377 153.00 | | 313 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814.00 | 1 347.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 534.00 | 2 257 715.00 | | 1 905 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 690.00 | 2 252 594.00 | | 2 107 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 660.00 | 969 781.00 | | 809 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 070.00 | | 4 856.00 | 934 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 581.00 | | 4 856.00 | 864 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 416.00 | 134 011.00 | | 79 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 12 051.00 | | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 903.00 | 121 960.00 | | 71 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 413.00 | 320 413.00 | | 320 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 663.00 | 157 663.00 | | 157 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 889.00 | 172 422.00 | 812 467.00 | 984 889.00 |
VI Groupe et associés | 283 407.00 | | | 283 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 724.00 | | | 170 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 258.00 | 83 445.00 | 438 813.00 | 522 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 366.00 | 174 553.00 | 438 813.00 | 613 366.00 |
VW T.V.A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 535.00 | 809 661.00 | 812 467.00 | 1 905 535.00 |