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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790 596.00 | 852 851.00 | 1 937 745.00 | 2 790 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 697.00 | 852 851.00 | 1 981 847.00 | 2 834 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 266 719.00 | | 9 266 719.00 | 9 266 719.00 |
BZ Autres créances | 1 530 411.00 | | 1 530 411.00 | 1 530 411.00 |
CF Disponibilités | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 885 926.00 | | 10 885 926.00 | 10 885 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 720 624.00 | 852 851.00 | 12 867 773.00 | 13 720 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 879 353.00 | 2 879 353.00 | | 2 879 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
DH Report à nouveau | -3 177 880.00 | -1 326 721.00 | | -3 177 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 395 642.00 | -1 882 159.00 | | -2 395 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -2 680 388.00 | -315 746.00 | | -2 680 388.00 |
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 000.00 | 281 000.00 | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 000.00 | 281 000.00 | | 358 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813 058.00 | 9 095 402.00 | | 8 813 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 740 247.00 | 3 196 317.00 | | 3 740 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | 48 480.00 | | 17 100.00 |
EA Autres dettes | 2 619 755.00 | 115 458.00 | | 2 619 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 190 161.00 | 12 455 656.00 | | 15 190 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 867 773.00 | 12 420 910.00 | | 12 867 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 12 449 933.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 218 471.00 | | 38 218 471.00 | 38 218 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 218 471.00 | | 38 218 471.00 | 38 218 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 578.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 355 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 376 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 676 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 357 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 160.00 | 193.00 | | 22 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 159.00 | -193.00 | | -22 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 355 050.00 | 34 068 135.00 | | 38 355 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 750 691.00 | 35 950 294.00 | | 40 750 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 395 642.00 | -1 882 159.00 | | -2 395 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 000.00 | | 171 000.00 | 2 688 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 2 835 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 2 804 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658 000.00 | | 171 000.00 | 2 658 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 523.00 | 2.00 | 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 523.00 | 2.00 | 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 000.00 | 208 000.00 | 137 000.00 | 287 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 000.00 | 208 000.00 | 137 000.00 | 287 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 000.00 | 137 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 643.00 | | 1 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 7.00 | 4.00 | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 815.00 | 10 781.00 | 34.00 | 10 815.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 190.00 | 15 183.00 | 7.00 | 15 190.00 |