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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 47.00 | 1 588.00 | 1 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 020.00 | 47.00 | 18 973.00 | 19 020.00 |
BN En cours de production de biens | 293 891.00 | | 293 891.00 | 293 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 382 187.00 | | 382 187.00 | 382 187.00 |
CF Disponibilités | 260 792.00 | | 260 792.00 | 260 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 870.00 | | 936 870.00 | 936 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 890.00 | 47.00 | 955 843.00 | 955 890.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 967.00 | 130 420.00 | | 358 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 466.00 | 228 548.00 | | 160 466.00 |
DL TOTAL (I) | 574 433.00 | 413 967.00 | | 574 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 506.00 | 182 160.00 | | 246 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 839.00 | 55 000.00 | | 90 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 17 352.00 | | 19 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 236.00 | 68 268.00 | | 24 236.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 410.00 | 322 780.00 | | 381 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 843.00 | 736 747.00 | | 955 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 410.00 | 322 780.00 | | 381 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 000.00 | 182 160.00 | | 240 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 1 636.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -17 369.00 | | 19 020.00 | -17 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -17 369.00 | | 19 004.00 | -17 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1.00 | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -17 369.00 | | | -17 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 506.00 | 246 506.00 | | 246 506.00 |
VI Groupe et associés | 90 839.00 | 90 839.00 | | 90 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 910.00 | 357 910.00 | | 357 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 187.00 | 382 187.00 | | 382 187.00 |
VW T.V.A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 410.00 | 381 410.00 | | 381 410.00 |