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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 969.00 | 9 473.00 | 6 496.00 | 15 969.00 |
040 Immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 538.00 | 9 473.00 | 10 065.00 | 19 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
084 Disponibilités | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
110 Total général Actif | 85 747.00 | 9 473.00 | 76 274.00 | 85 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 842.00 | 199 615.00 | | 161 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 162.00 | 44 138.00 | | 38 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 379.00 | 9 440.00 | | 12 379.00 |
230 Autres produits | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 469.00 | 253 193.00 | | 213 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 788.00 | 136 583.00 | | 104 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 749.00 | -7 710.00 | | -9 749.00 |
242 Autres charges externes. | 69 854.00 | 47 618.00 | | 69 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 1 400.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 943.00 | 41 162.00 | | 54 943.00 |
252 Charges sociales | -11 584.00 | 11 166.00 | | -11 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 145.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 105.00 | 233 714.00 | | 213 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 364.00 | 19 479.00 | | 364.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 916.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 322.00 | 16 521.00 | | 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 335.00 | | | 36 335.00 |