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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 3 070.00 | 3 231.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 451.00 | 1 999.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 113.00 | 5 444.00 | 40 670.00 | 46 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 395.00 | 8 964.00 | 48 431.00 | 57 395.00 |
BT Marchandises | 3 584 168.00 | 36 781.00 | 3 547 387.00 | 3 584 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 460.00 | | 617 460.00 | 617 460.00 |
BZ Autres créances | 199 219.00 | | 199 219.00 | 199 219.00 |
CF Disponibilités | 962 746.00 | | 962 746.00 | 962 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 903.00 | 36 781.00 | 5 381 122.00 | 5 417 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 298.00 | 45 744.00 | 5 429 553.00 | 5 475 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 814 413.00 | | | 1 814 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 910.00 | | | 1 363 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 323.00 | | | 3 189 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 113.00 | | | 1 775 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 330.00 | | | 263 330.00 |
EA Autres dettes | 201 788.00 | | | 201 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 230.00 | | | 2 240 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 553.00 | | | 5 429 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 230.00 | | | 2 240 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 667.00 | | 43 727.00 | 13 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836.00 | | 43 727.00 | 4 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757.00 | 6 207.00 | | 2 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 260.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 4 947.00 | | 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 113.00 | 1 775 113.00 | | 1 775 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 788.00 | 201 788.00 | | 201 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 599 274.00 | 599 274.00 | | 599 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VB T. V. A. | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 461.00 | 141 461.00 | | 141 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 443.00 | 870 912.00 | 2 532.00 | 873 443.00 |
VW T.V.A. | 203 811.00 | 203 811.00 | | 203 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 230.00 | 2 240 230.00 | | 2 240 230.00 |