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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 385.00 | 2 777.00 | 2 609.00 | 5 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 439.00 | 11 384.00 | 16 055.00 | 27 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 374.00 | 14 160.00 | 20 214.00 | 34 374.00 |
BT Marchandises | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
BZ Autres créances | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CF Disponibilités | 242 200.00 | | 242 200.00 | 242 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 752.00 | | 397 752.00 | 397 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 125.00 | 14 160.00 | 417 965.00 | 432 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 719.00 | 57 159.00 | | 71 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 668.00 | 14 560.00 | | 66 668.00 |
DL TOTAL (I) | 140 588.00 | 73 919.00 | | 140 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 763.00 | 31 716.00 | | 22 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 077.00 | 14 177.00 | | 62 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 083.00 | 63 098.00 | | 34 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 731.00 | 72 782.00 | | 103 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 345.00 | 42 952.00 | | 53 345.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 646.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 378.00 | 225 371.00 | | 277 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 965.00 | 299 290.00 | | 417 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 564.00 | 139 510.00 | | 229 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 749.00 | | 625.00 | 33 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 199.00 | | 625.00 | 32 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 573.00 | 5 588.00 | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 573.00 | 5 588.00 | | 8 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 763.00 | 9 032.00 | 13 731.00 | 22 763.00 |
VI Groupe et associés | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 295.00 | 229 564.00 | 13 731.00 | 243 295.00 |