| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 358.00 | 128 607.00 | 90 751.00 | 219 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 539.00 | 231.00 | 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 045.00 | 15 030.00 | 15.00 | 15 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 233.00 | 144 176.00 | 92 057.00 | 236 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 167.00 | | 239 167.00 | 239 167.00 |
BZ Autres créances | 132 731.00 | | 132 731.00 | 132 731.00 |
CF Disponibilités | 381 189.00 | | 381 189.00 | 381 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 578.00 | | 760 578.00 | 760 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 811.00 | 144 176.00 | 852 635.00 | 996 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 739.00 | | | 739.00 |
DH Report à nouveau | 904.00 | -13 129.00 | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 821.00 | 14 771.00 | | 94 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 962.00 | 28 832.00 | | 18 962.00 |
DL TOTAL (I) | 198 752.00 | 113 800.00 | | 198 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860.00 | 4 180.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 304.00 | 215 952.00 | | 439 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 362.00 | 10 978.00 | | 70 362.00 |
EA Autres dettes | 141 357.00 | 71 339.00 | | 141 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 883.00 | 302 449.00 | | 653 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 635.00 | 416 249.00 | | 852 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 343.00 | 299 589.00 | | 652 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 587.00 | | 91 646.00 | 144 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 772.00 | | 90 586.00 | 128 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 045.00 | | 1 060.00 | 15 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 860.00 | 69 286.00 | | 59 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 578.00 | 69 029.00 | | 59 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 257.00 | | 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 304.00 | 439 304.00 | | 439 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 357.00 | 141 357.00 | | 141 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 239 167.00 | 239 167.00 | | 239 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 860.00 | 1 320.00 | 1 540.00 | 2 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 224.00 | 376 164.00 | 1 060.00 | 377 224.00 |
VW T.V.A. | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 883.00 | 652 343.00 | 1 540.00 | 653 883.00 |